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每日净值

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   每日净值是指每日基金单位资产净值。

   计算公式为:

   基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

   每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。

   每日净值为基金最近一个交易日的净值,不代表交易价格,基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。

标签 基金净值
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