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评级机构和对冲基金做空欧洲?

2017-10-18 10:50:49

历时两年多的欧债危机正逐渐演变成威胁全球经济安全的最主要因素之一从金融市场动荡起步之后向银行业蔓延进而拖累实体经济与此同时国际评级机构不断预警释放危险信号动摇信心有国内专家认为欧债危机的扩大和深化是美国华尔街的阴谋

据悉希腊加入欧元区之前高盛设计了一套金融创新工具以掩饰希腊数十亿的赤字使其获得准入欧盟资格由此埋下了债务隐患而在债务到期时高盛又因对债务国情况了如指掌买入违约掉期产品使希腊等国政府信用受到挤兑融资成本增高由于欧洲各国相互持有债务的规模相当可观美国信用评级机构在下调希腊债务评级后导致危机在欧洲内部迅速蔓延这些国家债务评级的下调引发了多米诺骨牌效应使得危机迅速从外围国家向核心国家传导从债券 市场向银行体系传导

国际权威机构披露的数据显示自年底开始对冲基金纷纷买入防范葡萄牙意大利希腊和西班牙出现债务违约的掉期产品利用欧盟机制的缺陷开始建立看跌欧元的头寸并且联手操控欧元买卖大肆获利年月日对冲基金包括SAC资本绿光资本Brigade Capital以及乔治·索罗斯等在举办的欧元晚宴上定下了空欧元多美元的策略一周后做空欧元的期货合约达到万张创年来最高纪录

在意大利事件上也有惊人的巧合年月日意大利股市债市陷入恐慌之际意大利年期国债与德国国债之间的利差更创下个基点的纪录当天评级机构穆迪放话称将关注意大利是否会实施紧缩计划以确定是否下调其评级而市场消息证实那段时间对冲基金正大手笔做空意大利国债并对意大利股市等风险资产展开狙击短短几天内美国对冲基金空头部位陡增意图赶在意大利政府启动救助机制前赚得盘满钵满

回忆欧债危机的演变历程年月日标准普尔将希腊长期主权信用评级调降至垃圾级当天希腊年期国债与作为欧元区基准的德国同期国债利差升至逾个基点创年最高欧债危机由此开始升级

上述历史的巧合都引发当天股市债市恐慌性抛盘大宗商品价格随之跳水有操盘手爆料他从去年月开始紧密关注希腊问题摸清了一些规律欧元和美元轮番下跌的事实可作证明 

虽然上述猜测证据很多但我们必须看到由于欧盟一体化政治进程的滞后欧元区虽然货币统一但缺乏统一的机构控制财政预算在金融危机冲击下各成员国财政赤字失控加之欧盟领导人行动迟缓措施无力欧债危机的扩大也具备很多客观因素

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标签 对冲基金
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