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为什么查不到基金分红确认的份额或者金额?

2017-10-18 16:15:41

融通基金:目前,开放式基金有两种分红方式:现金红利和红利再投资。

在普通的开放式基金收益分配公告中,一般会出现几个时间:分红权益登记日和除息日、红利发放日等。其中,一般意义上的分红日,就是分红权益登记日和除息日。要查到分红确认的分红数据,则要在红利发放日。

其中,选择现金红利方式的投资者,其红利款将于分红预告中的红利发放日自基金托管账户划出,再由销售机构划到投资者账户中。投资者在查询分红金额时,一般会在红利发放日之后的两个工作日查到。

选择红利再投资的投资者,在分红时由基金管理人将分配的红利直接转换成基金份额,一般会在红利发放日查到分红确认的份额。(陈 墨)

标签 基金分红
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